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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 2 842.00 | 2 146.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 998.00 | 332.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 17 322.00 | 1 964.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 665.00 | 27 259.00 | 16 406.00 | 43 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 720.00 | 59 421.00 | 394 298.00 | 453 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 919.00 | 59 421.00 | 623 498.00 | 682 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 99 352.00 | 70 594.00 | | 99 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 549.00 | 28 759.00 | | 63 549.00 |
DL TOTAL (I) | 270 261.00 | 206 712.00 | | 270 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 369.00 | 12 297.00 | | 130 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 174 087.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 39 065.00 | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 24 713.00 | | 33 299.00 |
EA Autres dettes | 148 602.00 | 127 361.00 | | 148 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 237.00 | 377 521.00 | | 353 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 498.00 | 584 234.00 | | 623 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 810.00 | 147 262.00 | 798 072.00 | 650 810.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 810.00 | 147 262.00 | 798 072.00 | 650 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -238.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 4 555.00 | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 927.00 | 717 260.00 | | 799 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 377.00 | 688 501.00 | | 736 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 549.00 | 28 759.00 | | 63 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 989.00 | | 2 017.00 | 475 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 453 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 65 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 988.00 | | | 374 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 551.00 | | 2 017.00 | 87 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 843.00 | 7 865.00 | 24 286.00 | 75 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 448.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 6 417.00 | 24 286.00 | 64 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 315.00 | 16 865.00 | 3 450.00 | 20 315.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 237.00 | 353 237.00 | | 353 237.00 |