| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 3 975.00 | 1 013.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 2 331.00 | 2 232.00 | 99.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 17 949.00 | 1 336.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 529.00 | 33 141.00 | 14 388.00 | 47 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 160.00 | 67 297.00 | 408 863.00 | 476 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 225.00 | | 244 225.00 | 244 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 385.00 | 67 297.00 | 653 087.00 | 720 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 162 901.00 | 99 352.00 | | 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | 63 549.00 | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | 320 065.00 | 270 261.00 | | 320 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 883.00 | 130 369.00 | | 112 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 3 290.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 37 677.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 33 299.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 151 054.00 | 148 602.00 | | 151 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 022.00 | 353 237.00 | | 333 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 087.00 | 623 498.00 | | 653 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 594.00 | 144 506.00 | 762 100.00 | 617 594.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 634.00 | 144 506.00 | 762 140.00 | 617 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 222.00 | 1.00 | | 26 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 222.00 | 1.00 | | 26 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 15 633.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 921.00 | 799 927.00 | | 790 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 117.00 | 736 377.00 | | 741 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 804.00 | 63 549.00 | | 49 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 720.00 | | 18 540.00 | 453 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 900.00 | | 8 027.00 | -3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 900.00 | | 476 160.00 | -3 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 988.00 | | 14 000.00 | 374 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | | 3 864.00 | 65 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 677.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 421.00 | 7 876.00 | | 59 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 133.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 579.00 | 6 743.00 | | 46 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 23 318.00 | 8 027.00 | 31 344.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 022.00 | 333 022.00 | | 333 022.00 |