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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 137.00 | 733.00 | 12 870.00 |
AP Constructions | 24 439.00 | 10 957.00 | 13 482.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 381.00 | 31 030.00 | 6 351.00 | 37 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 884.00 | 54 124.00 | 53 760.00 | 107 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 518.00 | | 414 518.00 | 414 518.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 397.00 | | 505 397.00 | 505 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 281.00 | 54 124.00 | 559 157.00 | 613 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DH Report à nouveau | -204 944.00 | -212 747.00 | | -204 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | 7 803.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 110 999.00 | 94 430.00 | | 110 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 160.00 | 123 309.00 | | 74 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 62 570.00 | | 153 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 728.00 | 232 442.00 | | 172 728.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 9 851.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 158.00 | 447 572.00 | | 448 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 157.00 | 542 002.00 | | 559 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 158.00 | 447 572.00 | | 448 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 911.00 | 23 138.00 | 1 721 049.00 | 1 697 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 911.00 | 23 138.00 | 1 721 049.00 | 1 697 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 491.00 | 3 170.00 | | -1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -285.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -2 864.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 276.00 | 1 364 907.00 | | 1 720 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 706.00 | 1 357 104.00 | | 1 703 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 569.00 | 7 803.00 | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 103.00 | | 6 061.00 | 124 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 280.00 | 107 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 598.00 | 12 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | 6 061.00 | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 623.00 | 7 781.00 | 22 280.00 | 68 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 982.00 | 3 598.00 | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | 6 799.00 | 18 682.00 | 53 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UX Autres créances clients | 414 518.00 | | | 414 518.00 |
VB T. V. A. | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 030.00 | 493 030.00 | | 493 030.00 |
VW T.V.A. | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 158.00 | 448 158.00 | | 448 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 317.00 | 18 947.00 | | 20 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 570.00 | 191 112.00 | | 242 570.00 |
ST Autres comptes | 131 722.00 | 96 271.00 | | 131 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 671.00 | 111 710.00 | | 114 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 519 111.00 | 271 761.00 | | 519 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 317.00 | 18 947.00 | | 20 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 358.00 | 267 229.00 | | 466 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 399.00 | 83 080.00 | | 189 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 073.00 | 670 853.00 | | 1 008 073.00 |