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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 9 283.00 | 12 624.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 33 870.00 | 18 933.00 | 14 937.00 | 33 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 299.00 | 52 175.00 | 27 124.00 | 79 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 327.00 | 80 433.00 | 129 894.00 | 210 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 510.00 | | 278 510.00 | 278 510.00 |
BZ Autres créances | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 660.00 | 80 433.00 | 520 227.00 | 600 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 42.00 | 45 580.00 | 45 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 294.00 | 5 325.00 | | 6 294.00 |
DH Report à nouveau | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 309.00 | 19 383.00 | | 21 309.00 |
DL TOTAL (I) | 151 691.00 | 130 381.00 | | 151 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871.00 | 20 327.00 | | 7 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 15 500.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 199 346.00 | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 223.00 | 153 644.00 | | 172 223.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 13 568.00 | | 10 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 544.00 | 40 700.00 | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 537.00 | 443 085.00 | | 368 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 227.00 | 573 466.00 | | 520 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 537.00 | 438 474.00 | | 368 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 660.00 | 270 040.00 | 1 727 700.00 | 1 457 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 660.00 | 270 040.00 | 1 727 700.00 | 1 457 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 299.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 436.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 436.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -436.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 708.00 | 1 540 049.00 | | 1 782 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 399.00 | 1 520 665.00 | | 1 761 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 309.00 | 19 383.00 | | 21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 817.00 | | 69 510.00 | 140 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | | 23 888.00 | 89 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 134.00 | 23 299.00 | | 57 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 3 959.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | 19 298.00 | | 51 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UX Autres créances clients | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
VW T.V.A. | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 487.00 | 343 487.00 | | 343 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 650.00 | 19 158.00 | | 21 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 724.00 | 242 111.00 | | 161 724.00 |
ST Autres comptes | 157 339.00 | 143 056.00 | | 157 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 547.00 | 114 558.00 | | 130 547.00 |
YT Sous‐traitance | 496 205.00 | 389 150.00 | | 496 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 650.00 | 19 158.00 | | 21 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 500.00 | 276 154.00 | | 291 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 881.00 | 112 244.00 | | 108 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 814.00 | 888 874.00 | | 945 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |