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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 13 063.00 | 8 844.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 784.00 | 13 216.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 245.00 | 43 054.00 | 16 191.00 | 59 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 724.00 | 73 151.00 | 84 573.00 | 157 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 049.00 | 6 819.00 | 177 230.00 | 184 049.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 995.00 | 6 819.00 | 382 176.00 | 388 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 718.00 | 79 970.00 | 466 749.00 | 546 718.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 622.00 | 15 250.00 | 30 372.00 | 45 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | 6 294.00 | | 10 567.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 18 414.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 929.00 | 21 309.00 | | -138 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 761.00 | 151 691.00 | | 12 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 680.00 | 7 871.00 | | 210 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 551.00 | 102 056.00 | | 98 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 203.00 | 172 223.00 | | 133 203.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 10 693.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 40 544.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 987.00 | 368 537.00 | | 453 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 749.00 | 520 227.00 | | 466 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 987.00 | 368 537.00 | | 453 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 007.00 | | 1 244 007.00 | 1 244 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 007.00 | | 1 244 007.00 | 1 244 007.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 635.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 093.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | 2 093.00 | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -2 093.00 | | -9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 449.00 | 1 782 708.00 | | 1 248 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 378.00 | 1 761 399.00 | | 1 387 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 929.00 | 21 309.00 | | -138 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 857.00 | | 36 480.00 | 180 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 614.00 | 157 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 45 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 614.00 | 74 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 169.00 | | 20 690.00 | 113 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15 790.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 433.00 | 42 984.00 | 50 267.00 | 80 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | 15 208.00 | | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 3 780.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | 23 996.00 | 50 267.00 | 71 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 615.00 | | | 277 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 293.00 | 221 293.00 | | 221 293.00 |
VW T.V.A. | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 987.00 | 453 987.00 | | 453 987.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | 21 650.00 | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 394.00 | 161 724.00 | | 106 394.00 |
ST Autres comptes | 107 717.00 | 157 339.00 | | 107 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 764.00 | 130 547.00 | | 92 764.00 |
YT Sous‐traitance | 326 580.00 | 496 205.00 | | 326 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 316.00 | 21 650.00 | | 11 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 093.00 | 291 500.00 | | 242 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 308.00 | 108 881.00 | | 84 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 455.00 | 945 814.00 | | 633 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |