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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 5 324.00 | 16 583.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 24 439.00 | 13 403.00 | 11 036.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 38 407.00 | 26 435.00 | 64 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 817.00 | 57 134.00 | 83 684.00 | 140 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
BZ Autres créances | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 783.00 | | 489 783.00 | 489 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 600.00 | 57 134.00 | 573 466.00 | 630 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 673.00 | 64 303.00 | | 105 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 229 745.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DH Report à nouveau | | -204 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 383.00 | 16 569.00 | | 19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 130 381.00 | 110 999.00 | | 130 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | 74 160.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 19 400.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 346.00 | 153 794.00 | | 199 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 644.00 | 172 728.00 | | 153 644.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | 4 234.00 | | 13 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 700.00 | 23 842.00 | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 085.00 | 448 158.00 | | 443 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 466.00 | 559 157.00 | | 573 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 474.00 | 448 158.00 | | 438 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 164.00 | 173 273.00 | 1 535 437.00 | 1 362 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 164.00 | 173 273.00 | 1 535 437.00 | 1 362 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 35.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 35.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -35.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 049.00 | 1 720 276.00 | | 1 540 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 665.00 | 1 703 706.00 | | 1 520 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 383.00 | 16 569.00 | | 19 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 884.00 | | 46 796.00 | 103 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863.00 | 140 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 863.00 | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | 18 900.00 | 12 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 27 460.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 194.00 | | 436.00 | 29 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124.00 | 12 873.00 | 9 863.00 | 54 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 3 050.00 | 9 863.00 | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 9 823.00 | | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 346.00 | 199 346.00 | | 199 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UX Autres créances clients | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 481.00 | 7 870.00 | 4 611.00 | 12 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 127.00 | 368 127.00 | | 368 127.00 |
VW T.V.A. | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 085.00 | 438 474.00 | 4 611.00 | 443 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 158.00 | 20 317.00 | | 19 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 111.00 | 242 570.00 | | 242 111.00 |
ST Autres comptes | 143 056.00 | 131 722.00 | | 143 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 558.00 | 114 671.00 | | 114 558.00 |
YT Sous‐traitance | 389 150.00 | 519 111.00 | | 389 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 158.00 | 20 317.00 | | 19 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 154.00 | 466 358.00 | | 276 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 244.00 | 189 399.00 | | 112 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 874.00 | 1 008 073.00 | | 888 874.00 |