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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 166 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 504 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 749 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 787 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 411.00 | 331 172.00 | | 485 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 662.00 | 154 239.00 | | 370 662.00 |
DL TOTAL (I) | 966 073.00 | 595 411.00 | | 966 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 319.00 | 390 549.00 | | 242 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 245.00 | 1 777 585.00 | | 2 111 245.00 |
EA Autres dettes | 468 084.00 | 33 322.00 | | 468 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 648.00 | 2 201 456.00 | | 2 821 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 721.00 | 2 796 867.00 | | 3 787 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 895 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 87 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 33 017.00 | | 23 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 264.00 | 33 017.00 | | 23 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 264.00 | -33 017.00 | | -23 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 800.00 | -19 800.00 | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 535.00 | 8 592 839.00 | | 9 022 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 873.00 | 8 438 600.00 | | 8 651 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 662.00 | 154 239.00 | | 370 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 125.00 | 3 231.00 | | 38 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 22.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 3 210.00 | | 35 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 337.00 | 708 337.00 | | 708 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 073.00 | 534 073.00 | | 534 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 084.00 | 468 084.00 | | 468 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 249.00 | | | 1 164 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 369.00 | | | 1 069 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 842.00 | | | 1 386 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 781.00 | 3 673 267.00 | 14 514.00 | 3 687 781.00 |
VW T.V.A. | 637 695.00 | 637 695.00 | | 637 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 648.00 | 2 821 648.00 | | 2 821 648.00 |