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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 000.00 | 3 818 000.00 | 3 219 000.00 | 7 037 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 199 997.00 | | 199 997.00 | 199 997.00 |
CF Disponibilités | 414 327.00 | | 414 327.00 | 414 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 325.00 | | 614 325.00 | 614 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 325.00 | 3 818 000.00 | 3 833 325.00 | 7 651 325.00 |
CU Autres participations | 7 020 000.00 | 3 818 000.00 | 3 202 000.00 | 7 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 997.00 | 2 000 000.00 | | 2 499 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
DG Autres réserves | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 857.00 | -3 390 626.00 | | -1 409 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 544.00 | 780 768.00 | | 426 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 205.00 | 362 663.00 | | 2 489 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 373 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 373 331.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 505 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 290.00 | 1 153 811.00 | | 950 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 775.00 | 297 716.00 | | 132 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 6 442.00 | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 789.00 | 19 531.00 | | 220 789.00 |
EA Autres dettes | 26 370.00 | 100 000.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 120.00 | 3 082 778.00 | | 1 344 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 325.00 | 3 818 772.00 | | 3 833 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 120.00 | 641 778.00 | | 628 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 718.00 | -62 192.00 | | 202 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 913.00 | 907 526.00 | | 919 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 368.00 | 126 757.00 | | 493 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 544.00 | 780 768.00 | | 426 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 373 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 241.00 | 234 241.00 | 716 000.00 | 950 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 120.00 | 628 120.00 | 716 000.00 | 1 344 120.00 |