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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 558.00 | 8 399 580.00 | 327 978.00 | 8 727 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 159.00 | 8 399 580.00 | 374 579.00 | 8 774 159.00 |
CU Autres participations | 8 398 500.00 | 8 398 500.00 | | 8 398 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 410.00 | 1 869 195.00 | | 2 590 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
DG Autres réserves | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
DH Report à nouveau | -3 487 430.00 | -1 585 264.00 | | -3 487 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 406.00 | -1 901 951.00 | | -565 406.00 |
DL TOTAL (I) | -489 906.00 | -645 499.00 | | -489 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 690.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 745 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 507 898.00 | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 377.00 | 73 475.00 | | 847 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 5 363.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 485.00 | 1 331 959.00 | | 864 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 579.00 | 760 150.00 | | 374 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 165.00 | | | 970 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 165.00 | | | 970 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 800.00 | | | 871 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 259.00 | 11 613.00 | | 1 047 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 664.00 | 1 913 564.00 | | 1 612 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 406.00 | -1 901 951.00 | | -565 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 654.00 | | 1 127 904.00 | 8 399 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 8 726 478.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | 8 727 558.00 | 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398 574.00 | | 1 127 904.00 | 8 398 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711 500.00 | 687 000.00 | | 7 711 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785 190.00 | 687 000.00 | 73 690.00 | 7 785 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 687 000.00 | 73 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 847 377.00 | 847 377.00 | | 847 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 357.00 | | | 1 237 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 235.00 | 40 331.00 | 327 904.00 | 368 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 485.00 | 864 485.00 | | 864 485.00 |