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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 000.00 | 4 759 000.00 | 2 278 000.00 | 7 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 375 011.00 | | 375 011.00 | 375 011.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 998.00 | | 439 998.00 | 439 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 998.00 | 4 759 000.00 | 2 717 998.00 | 7 476 998.00 |
CU Autres participations | 7 020 000.00 | 4 759 000.00 | 2 261 000.00 | 7 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 997.00 | 2 499 997.00 | | 2 499 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
DG Autres réserves | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
DH Report à nouveau | -983 313.00 | -1 409 857.00 | | -983 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 410.00 | 426 544.00 | | -770 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 795.00 | 2 489 205.00 | | 1 718 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 964.00 | 950 290.00 | | 791 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 299.00 | 132 775.00 | | 201 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 13 897.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220 789.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 204.00 | 1 344 120.00 | | 999 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 998.00 | 3 833 325.00 | | 2 717 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 868.00 | 628 120.00 | | 371 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 49.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 373 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 022.00 | 919 913.00 | | 204 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 432.00 | 493 369.00 | | 974 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 410.00 | 426 544.00 | | -770 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 000.00 | | | 7 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 000.00 | | | 7 037 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 690.00 | 164 354.00 | 627 336.00 | 791 690.00 |
VI Groupe et associés | 201 299.00 | 201 299.00 | | 201 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
VP Divers | 375 011.00 | | | 375 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 009.00 | 377 009.00 | | 377 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 204.00 | 371 868.00 | 627 336.00 | 999 204.00 |