| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 154.00 | 5 930 000.00 | 1 251 154.00 | 7 181 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 863 115.00 | | 863 115.00 | 863 115.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 880.00 | | 875 880.00 | 875 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 034.00 | 5 930 000.00 | 2 127 034.00 | 8 057 034.00 |
CU Autres participations | 7 180 000.00 | 5 930 000.00 | 1 250 000.00 | 7 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 144.00 | 1 302 144.00 | | 1 302 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
DG Autres réserves | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 437.00 | -155 871.00 | | -2 729 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 174.00 | -2 573 566.00 | | 1 144 174.00 |
DL TOTAL (I) | 689 401.00 | -454 772.00 | | 689 401.00 |
DP Provisions pour risques | 33 879.00 | 29 580.00 | | 33 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 879.00 | 29 580.00 | | 33 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 556.00 | 696 187.00 | | 705 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 555.00 | 678 903.00 | | 669 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 37 274.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 363.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 753.00 | 1 430 726.00 | | 1 403 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 034.00 | 1 005 534.00 | | 2 127 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 947.00 | 243 835.00 | | 508 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 340.00 | 18 419.00 | | 1 274 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 167.00 | 2 591 985.00 | | 130 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 174.00 | -2 573 566.00 | | 1 144 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 154.00 | | | 7 181 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 181 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180 074.00 | | | 7 180 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 580.00 | 18 000.00 | 13 701.00 | 29 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 580.00 | 18 000.00 | 13 701.00 | 29 580.00 |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | 13 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705 556.00 | 299 999.00 | 17 289.00 | 705 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 529.00 | 180 279.00 | 489 250.00 | 669 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 115.00 | 863 115.00 | | 863 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 059.00 | 874 059.00 | | 874 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 753.00 | 508 947.00 | 506 539.00 | 1 403 753.00 |