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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 200.00 | 64 240.00 | 1 960.00 | 66 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 296.00 | 403 285.00 | 262 012.00 | 665 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 667.00 | 469 924.00 | 307 743.00 | 777 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 282.00 | | 652 282.00 | 652 282.00 |
BZ Autres créances | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 656.00 | | 956 656.00 | 956 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 324.00 | 469 924.00 | 1 264 399.00 | 1 734 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 022.00 | 296 516.00 | | 318 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | 21 506.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 355 184.00 | 351 022.00 | | 355 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 767.00 | 223 295.00 | | 158 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 411.00 | 95 411.00 | | 83 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 583.00 | 116 547.00 | | 238 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 753.00 | 422 288.00 | | 427 753.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 10 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 215.00 | 868 241.00 | | 909 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 399.00 | 1 219 263.00 | | 1 264 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 934.00 | 790 670.00 | | 855 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 618.00 | | 2 339 618.00 | 2 339 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 618.00 | | 2 339 618.00 | 2 339 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 453.00 | |
GE Autres charges | | | 46 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 441.00 | 13 190.00 | | 47 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 541.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 9 902.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -319.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 091.00 | 2 728 174.00 | | 2 475 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 929.00 | 2 706 668.00 | | 2 470 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162.00 | 21 506.00 | | 4 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 163.00 | 261 037.00 | | 237 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 471.00 | 72 453.00 | | 397 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 107.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 178.00 | 72 347.00 | | 395 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 127.00 | 924 127.00 | | 924 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 215.00 | 855 934.00 | 53 281.00 | 909 215.00 |