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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 200.00 | 66 021.00 | 179.00 | 66 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 351.00 | 466 037.00 | 172 315.00 | 638 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 722.00 | 534 457.00 | 216 265.00 | 750 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 047.00 | 34 760.00 | 584 288.00 | 619 047.00 |
BZ Autres créances | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 322.00 | 34 760.00 | 776 562.00 | 811 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 044.00 | 569 217.00 | 992 827.00 | 1 562 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 667.00 | 322 184.00 | | 365 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 43 483.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 407 393.00 | 398 667.00 | | 407 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 503.00 | 137 162.00 | | 116 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 119.00 | 87 851.00 | | 93 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 051.00 | 174 260.00 | | 146 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 307.00 | 255 351.00 | | 221 307.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 434.00 | 654 625.00 | | 585 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 827.00 | 1 053 292.00 | | 992 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 916.00 | | | 575 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 141.00 | | 2 170 141.00 | 2 170 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 141.00 | | 2 170 141.00 | 2 170 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 907.00 | 48 557.00 | | 128 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 049.00 | 2 490 401.00 | | 2 299 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 323.00 | 2 446 918.00 | | 2 290 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 43 483.00 | | 8 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 802.00 | 237 654.00 | | 194 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 307.00 | 63 150.00 | | 471 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 907.00 | 63 150.00 | | 468 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 503.00 | 106 985.00 | 9 517.00 | 116 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 953.00 | 783 953.00 | | 783 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 434.00 | 575 916.00 | 9 517.00 | 585 434.00 |