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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 139.00 | 68 245.00 | 5 894.00 | 74 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 698.00 | 559 170.00 | 190 528.00 | 749 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 007.00 | 629 815.00 | 240 192.00 | 870 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 500.00 | 74 620.00 | 519 880.00 | 594 500.00 |
BZ Autres créances | 199 457.00 | | 199 457.00 | 199 457.00 |
CF Disponibilités | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 192.00 | 74 620.00 | 852 571.00 | 927 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 199.00 | 704 435.00 | 1 092 764.00 | 1 797 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 643.00 | 374 393.00 | | 388 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 14 250.00 | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 451 188.00 | 421 643.00 | | 451 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 96 545.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 018.00 | 106 500.00 | | 136 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 132 678.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 862.00 | 230 925.00 | | 191 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 576.00 | 566 647.00 | | 641 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 764.00 | 988 290.00 | | 1 092 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 576.00 | 566 646.00 | | 481 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 659.00 | | 1 632 659.00 | 1 632 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 659.00 | | 1 632 659.00 | 1 632 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 746.00 | 52 595.00 | | 52 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 296.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 296.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | -296.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 812.00 | 1 993 158.00 | | 1 781 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 266.00 | 1 978 908.00 | | 1 752 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 546.00 | 14 250.00 | | 29 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 877.00 | 197 453.00 | | 136 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 090.00 | 40 725.00 | | 589 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 690.00 | 40 725.00 | | 586 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 70 000.00 | 160 000.00 | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 875.00 | 839 875.00 | | 839 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 646.00 | 841 646.00 | | 841 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 576.00 | 481 576.00 | 160 000.00 | 641 576.00 |