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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 139.00 | 69 833.00 | 4 306.00 | 74 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 593.00 | 597 013.00 | 162 581.00 | 759 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 903.00 | 669 246.00 | 210 658.00 | 879 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 324.00 | 89 925.00 | 569 399.00 | 659 324.00 |
BZ Autres créances | 235 458.00 | | 235 458.00 | 235 458.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 199.00 | 89 925.00 | 903 273.00 | 993 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 102.00 | 759 171.00 | 1 113 931.00 | 1 873 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 188.00 | 388 643.00 | | 418 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 29 546.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 495 814.00 | 451 188.00 | | 495 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 878.00 | 230 000.00 | | 207 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 512.00 | 136 018.00 | | 138 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 83 696.00 | | 78 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 829.00 | 191 862.00 | | 192 829.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 117.00 | 641 576.00 | | 618 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 931.00 | 1 092 764.00 | | 1 113 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 729.00 | 481 576.00 | | 526 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 932.00 | | 2 041 932.00 | 2 041 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 932.00 | | 2 041 932.00 | 2 041 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 353.00 | 52 746.00 | | 69 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 12 000.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 12 000.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 670.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 670.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | 10 330.00 | | 16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 368.00 | 1 781 812.00 | | 2 128 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 742.00 | 1 752 266.00 | | 2 083 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 29 546.00 | | 44 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 124.00 | 136 877.00 | | 180 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 007.00 | | 14 856.00 | 870 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 879 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 833 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 837.00 | | 14 856.00 | 823 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 878.00 | 116 489.00 | 91 389.00 | 207 878.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 269.00 | 936 269.00 | | 936 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 040.00 | 938 040.00 | | 938 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 117.00 | 526 729.00 | 91 389.00 | 618 117.00 |