| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 062.00 | 544.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 110 899.00 | 11 665.00 | 99 235.00 | 110 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 507.00 | 82 246.00 | 48 261.00 | 130 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 616.00 | 353 830.00 | 423 786.00 | 777 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 120.00 | 449 803.00 | 709 317.00 | 1 159 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 285.00 | 927.00 | 67 359.00 | 68 285.00 |
BZ Autres créances | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CF Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 895.00 | 927.00 | 205 968.00 | 206 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 014.00 | 450 730.00 | 915 285.00 | 1 366 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 433.00 | -1 052 953.00 | | -1 423 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 047.00 | -370 480.00 | | -117 047.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 480.00 | -1 108 433.00 | | -1 225 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 445.00 | 250 998.00 | | 84 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | 1 186.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 242 403.00 | | 165 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 207.00 | 142 086.00 | | 119 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 189.00 | | |
EA Autres dettes | 1 770 287.00 | 1 326 118.00 | | 1 770 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 765.00 | 1 999 978.00 | | 2 140 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 285.00 | 891 545.00 | | 915 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 764.00 | 1 098 428.00 | 1 093 664.00 | -4 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 764.00 | 1 098 428.00 | 1 093 664.00 | -4 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 70 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | -115 219.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 593.00 | -20 817.00 | | -22 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 796.00 | 1 209 106.00 | | 1 209 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 844.00 | 1 579 586.00 | | 1 326 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 047.00 | -370 480.00 | | -117 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 995.00 | | 17 625.00 | 1 170 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | | 1 159 120.00 | 29 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 1 019 022.00 | 29 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 270.00 | | 15 252.00 | 1 033 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | | 2 373.00 | 25 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 467.00 | 32 336.00 | | 417 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 868.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 273.00 | 31 468.00 | | 416 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 927.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 338.00 | 927.00 | 111 338.00 | 111 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 338.00 | 927.00 | 111 338.00 | 111 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 1 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
UX Autres créances clients | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 468.00 | 1 769 468.00 | | 1 769 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 547.00 | 142 055.00 | 27 492.00 | 169 547.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 794.00 | 2 139 794.00 | | 2 139 794.00 |