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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 146 754.00 | 27 783.00 | 118 971.00 | 146 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 626.00 | 111 125.00 | 26 500.00 | 137 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 052.00 | 374 357.00 | 417 695.00 | 792 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 023.00 | 515 871.00 | 698 152.00 | 1 214 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 711.00 | 15 815.00 | 105 897.00 | 121 711.00 |
BZ Autres créances | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CF Disponibilités | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 288.00 | 15 815.00 | 321 473.00 | 337 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 311.00 | 531 686.00 | 1 019 626.00 | 1 551 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 002.00 | 2 167 002.00 | | 2 167 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 027.00 | -1 540 480.00 | | -2 084 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | -543 547.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 140 341.00 | 101 925.00 | | 140 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604.00 | 1 498.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 207.00 | 192 394.00 | | 249 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 587.00 | 138 625.00 | | 129 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 27 222.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 495 798.00 | 161 712.00 | | 495 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 285.00 | 521 705.00 | | 879 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 626.00 | 623 629.00 | | 1 019 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 772.00 | | 1 144 772.00 | 1 144 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 772.00 | | 1 144 772.00 | 1 144 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 79 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 318 000.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 798.00 | -318 000.00 | | 316 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 785.00 | -24 565.00 | | -25 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 835.00 | 1 044 066.00 | | 1 466 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 419.00 | 1 587 613.00 | | 1 428 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 416.00 | -543 547.00 | | 38 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 659.00 | 34 212.00 | | 481 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 16.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 068.00 | 34 197.00 | | 479 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | 10 155.00 | | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 659.00 | 10 155.00 | 318 000.00 | 323 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 659.00 | 10 155.00 | 318 000.00 | 323 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 798.00 | 495 798.00 | | 495 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 014.00 | 221 014.00 | | 221 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 681.00 | 1 374 681.00 | | 1 374 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |