| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 147 040.00 | 77 186.00 | 69 854.00 | 147 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 508.00 | 122 085.00 | 13 424.00 | 135 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 052.00 | 385 737.00 | 406 315.00 | 792 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 168.00 | 587 613.00 | 624 555.00 | 1 212 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 221.00 | 5 409.00 | 97 812.00 | 103 221.00 |
BZ Autres créances | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CF Disponibilités | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 224.00 | 5 409.00 | 259 815.00 | 265 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 392.00 | 593 022.00 | 884 370.00 | 1 477 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 002.00 | 2 167 002.00 | | 2 167 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 611.00 | -2 084 027.00 | | -2 045 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 609.00 | 38 416.00 | | -361 609.00 |
DL TOTAL (I) | -221 269.00 | 140 341.00 | | -221 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 2 604.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | 249 207.00 | | 157 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | 129 587.00 | | 69 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 088.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 871 410.00 | 495 798.00 | | 871 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 639.00 | 879 285.00 | | 1 105 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 370.00 | 1 019 626.00 | | 884 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 294.00 | | 788 294.00 | 788 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 294.00 | | 788 294.00 | 788 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 318 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 318 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 202.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 096.00 | 1 202.00 | | 44 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 096.00 | 316 798.00 | | -43 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | -25 785.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 251.00 | 1 466 835.00 | | 805 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 860.00 | 1 428 419.00 | | 1 166 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 609.00 | 38 416.00 | | -361 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 023.00 | | 286.00 | 1 214 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 141.00 | 1 212 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 141.00 | 1 076 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 459.00 | | 286.00 | 1 078 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 871.00 | 31 906.00 | | 515 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 266.00 | 31 906.00 | | 513 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 815.00 | | 10 406.00 | 15 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 39 836.00 | 10 406.00 | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | 39 836.00 | 10 406.00 | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 870 972.00 | 870 972.00 | | 870 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 577.00 | 198 617.00 | 22 960.00 | 221 577.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 916.00 | 1 102 916.00 | | 1 102 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |