| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 590.00 | 16.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 129 357.00 | 18 910.00 | 110 447.00 | 129 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 507.00 | 96 222.00 | 34 284.00 | 130 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 616.00 | 681 936.00 | 95 680.00 | 777 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 462.00 | 799 659.00 | 391 803.00 | 1 191 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 547.00 | 5 659.00 | 71 888.00 | 77 547.00 |
BZ Autres créances | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 485.00 | 5 659.00 | 231 826.00 | 237 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 947.00 | 805 318.00 | 623 629.00 | 1 428 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 002.00 | 296 050.00 | | 2 167 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 480.00 | -1 423 433.00 | | -1 540 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 547.00 | -117 047.00 | | -543 547.00 |
DL TOTAL (I) | 101 925.00 | -1 225 480.00 | | 101 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 84 445.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | 971.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 394.00 | 165 855.00 | | 192 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 625.00 | 119 207.00 | | 138 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
EA Autres dettes | 161 712.00 | 1 770 287.00 | | 161 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 705.00 | 2 140 765.00 | | 521 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 629.00 | 915 285.00 | | 623 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 065.00 | | 1 043 065.00 | 1 043 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 065.00 | | 1 043 065.00 | 1 043 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 72 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 000.00 | 110 000.00 | | -318 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 565.00 | -22 593.00 | | -24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 066.00 | 1 209 796.00 | | 1 044 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 613.00 | 1 326 844.00 | | 1 587 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 547.00 | -117 047.00 | | -543 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 120.00 | | 32 343.00 | 1 159 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 022.00 | | 29 959.00 | 1 019 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 492.00 | | 2 384.00 | 27 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 803.00 | 31 856.00 | | 449 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 528.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 741.00 | 31 328.00 | | 447 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 318 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 5 659.00 | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 323 659.00 | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 323 659.00 | 927.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
UX Autres créances clients | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
VB T. V. A. | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VP Divers | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 844.00 | 177 968.00 | 29 876.00 | 207 844.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 207.00 | 520 207.00 | | 520 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |