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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 219.00 | 1 780.00 | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 824.00 | 182 812.00 | 257 011.00 | 439 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 341.00 | 127 794.00 | 86 547.00 | 214 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 068.00 | 315 825.00 | 372 243.00 | 688 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 567.00 | 26 358.00 | 1 257 208.00 | 1 283 567.00 |
BZ Autres créances | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
CF Disponibilités | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 097.00 | 26 358.00 | 1 915 738.00 | 1 942 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 165.00 | 342 183.00 | 2 287 981.00 | 2 630 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 353 467.00 | 192 121.00 | | 353 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 691.00 | 161 346.00 | | 87 691.00 |
DL TOTAL (I) | 563 158.00 | 475 467.00 | | 563 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | 26 465.00 | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 759.00 | 522 158.00 | | 1 171 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 045.00 | 382 120.00 | | 421 045.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 13 576.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 823.00 | 947 871.00 | | 1 724 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 981.00 | 1 423 338.00 | | 2 287 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 082.00 | 921 406.00 | | 1 711 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 037 025.00 | | 7 037 025.00 | 7 037 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 025.00 | | 7 037 025.00 | 7 037 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 411.00 | 42 612.00 | | 40 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 265.00 | 49 607.00 | | 14 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 851.00 | 49 607.00 | | 16 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 238.00 | 21 592.00 | | 44 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 874.00 | 24 813.00 | | 49 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 023.00 | 24 794.00 | | -33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 58 469.00 | | 43 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 234.00 | 5 177 192.00 | | 7 101 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 543.00 | 5 015 846.00 | | 7 013 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 691.00 | 161 346.00 | | 87 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 592.00 | 58 229.00 | | 59 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 931.00 | | 244 412.00 | 529 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 275.00 | 688 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 275.00 | 654 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | 3 091.00 | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 118.00 | | 241 322.00 | 499 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 662.00 | 72 027.00 | 4 864.00 | 248 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 1 766.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 209.00 | 70 261.00 | 4 864.00 | 245 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 989.00 | 14 369.00 | | 11 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 989.00 | 14 369.00 | | 11 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 989.00 | 14 369.00 | | 11 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 759.00 | 1 171 759.00 | | 1 171 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 734.00 | | | 1 253 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 353 816.00 | | | 353 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 829.00 | 1 776 829.00 | | 1 776 829.00 |
VW T.V.A. | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 082.00 | 1 711 082.00 | | 1 711 082.00 |