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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 065.00 | 10 630.00 | 4 434.00 | 15 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 629.00 | 364 702.00 | 143 927.00 | 508 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 140 971.00 | 49 490.00 | 190 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 059.00 | 516 303.00 | 206 756.00 | 723 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BN En cours de production de biens | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 624.00 | 41 080.00 | 2 551 544.00 | 2 592 624.00 |
BZ Autres créances | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
CF Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 570.00 | 41 080.00 | 3 351 490.00 | 3 392 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 629.00 | 557 383.00 | 3 558 246.00 | 4 115 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 880 801.00 | 757 484.00 | | 880 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | 123 318.00 | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 121.00 | 1 045 801.00 | | 1 089 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 574.00 | 55 507.00 | | 828 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 552.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 008.00 | 18 008.00 | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 409.00 | 1 054 954.00 | | 991 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 655.00 | 773 238.00 | | 621 655.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 5 375.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 125.00 | 1 907 634.00 | | 2 469 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 246.00 | 2 953 435.00 | | 3 558 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 748.00 | 1 884 773.00 | | 1 742 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 205 266.00 | | 7 205 266.00 | 7 205 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 266.00 | | 7 205 266.00 | 7 205 266.00 |
FM Production stockée | | | 152 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 194.00 | 19 490.00 | | 35 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 415.00 | 27 107.00 | | 39 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 201.00 | 54 105.00 | | 12 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 616.00 | 81 212.00 | | 51 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | 25 357.00 | | 20 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | 28 834.00 | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 380.00 | 54 190.00 | | 26 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 236.00 | 27 022.00 | | 25 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | 65 102.00 | | 19 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 686.00 | 8 373 697.00 | | 7 448 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 366.00 | 8 250 379.00 | | 7 405 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 320.00 | 123 318.00 | | 43 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 915.00 | 63 697.00 | | 50 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 362.00 | 16 757.00 | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 392.00 | | 41 257.00 | 688 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 723 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 699 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | 4 621.00 | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 043.00 | | 36 635.00 | 664 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 478.00 | 58 939.00 | 1 114.00 | 458 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 1 117.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 964.00 | 57 822.00 | 1 114.00 | 448 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 422.00 | 10 658.00 | | 30 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 422.00 | 10 658.00 | | 30 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 422.00 | 10 658.00 | | 30 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 409.00 | 991 409.00 | | 991 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 742.00 | 271 742.00 | | 271 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 160.00 | 2 545 160.00 | | 2 545 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VB T. V. A. | 219 675.00 | 219 675.00 | | 219 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 574.00 | 117 205.00 | 657 730.00 | 828 574.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 100.00 | | | 820 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 892.00 | 3 021 892.00 | | 3 021 892.00 |
VW T.V.A. | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 117.00 | 1 742 748.00 | 657 730.00 | 2 454 117.00 |