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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 8 983.00 | 1 460.00 | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 199.00 | 272 791.00 | 182 408.00 | 455 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 933.00 | 135 774.00 | 73 159.00 | 208 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 981.00 | 417 549.00 | 280 433.00 | 697 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 287.00 | 26 358.00 | 1 438 928.00 | 1 465 287.00 |
BZ Autres créances | 663 646.00 | | 663 646.00 | 663 646.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 966.00 | 26 358.00 | 2 270 608.00 | 2 296 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 947.00 | 443 907.00 | 2 551 040.00 | 2 994 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 606 186.00 | 402 158.00 | | 606 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 298.00 | 208 027.00 | | 151 298.00 |
DL TOTAL (I) | 922 484.00 | 771 186.00 | | 922 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 503.00 | 187 963.00 | | 41 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 796.00 | 13 742.00 | | 24 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 657.00 | 1 282 507.00 | | 974 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 854.00 | 491 166.00 | | 573 854.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | 11 842.00 | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 557.00 | 1 987 771.00 | | 1 628 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 040.00 | 2 758 957.00 | | 2 551 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 216.00 | 1 935 503.00 | | 1 585 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | 127 128.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 439.00 | | 30 022.00 | 694 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 23 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 480.00 | 697 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 664 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | 1 526.00 | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 617.00 | | 18 495.00 | 658 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | 10 000.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 573.00 | 62 976.00 | 12 000.00 | 366 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 1 281.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 871.00 | 61 694.00 | 12 000.00 | 358 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 657.00 | 974 657.00 | | 974 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 454.00 | 1 435 454.00 | | 1 435 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 378 674.00 | 378 674.00 | | 378 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 526.00 | 19 981.00 | 18 544.00 | 38 526.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 338.00 | 2 182 338.00 | | 2 182 338.00 |
VW T.V.A. | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 760.00 | 1 585 216.00 | 18 544.00 | 1 603 760.00 |