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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BZ Autres créances | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 315.00 | | 228 315.00 | 228 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 467.00 | | 374 467.00 | 374 467.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | -5 103.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 225.00 | 191 164.00 | | 220 225.00 |
DL TOTAL (I) | 352 391.00 | 318 166.00 | | 352 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 10 488.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 5 620.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 077.00 | 17 332.00 | | 22 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 467.00 | 335 497.00 | | 374 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 036.00 | 206 184.00 | | 233 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811.00 | 15 019.00 | | 12 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 225.00 | 191 164.00 | | 220 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |