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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
BZ Autres créances | 361 619.00 | | 361 619.00 | 361 619.00 |
CF Disponibilités | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 042.00 | | 691 042.00 | 691 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 042.00 | | 706 042.00 | 706 042.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 230 526.00 | 61.00 | | 230 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 438.00 | 230 465.00 | | 300 438.00 |
DL TOTAL (I) | 663 069.00 | 362 631.00 | | 663 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 5 760.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271.00 | 24 238.00 | | 26 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 973.00 | 31 221.00 | | 42 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 042.00 | 393 852.00 | | 706 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 3 787.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 188.00 | 242 772.00 | | 317 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 749.00 | 12 307.00 | | 16 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 438.00 | 230 465.00 | | 300 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 358.00 | 503 358.00 | | 503 358.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |