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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
BZ Autres créances | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CF Disponibilités | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 852.00 | | 378 852.00 | 378 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 852.00 | | 393 852.00 | 393 852.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 465.00 | 220 225.00 | | 230 465.00 |
DL TOTAL (I) | 362 631.00 | 352 391.00 | | 362 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 788.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | 12 065.00 | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 221.00 | 22 077.00 | | 31 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 852.00 | 374 467.00 | | 393 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 772.00 | 233 036.00 | | 242 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307.00 | 12 811.00 | | 12 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 465.00 | 220 225.00 | | 230 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |