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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 756.00 | | 158 756.00 | 158 756.00 |
BZ Autres créances | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 146.00 | | 345 146.00 | 345 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 146.00 | | 360 146.00 | 360 146.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 120 000.00 | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 14 165.00 | 230 526.00 | | 14 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 140.00 | 300 438.00 | | 195 140.00 |
DL TOTAL (I) | 326 209.00 | 663 069.00 | | 326 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 224.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 15 479.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 26 271.00 | | 26 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 936.00 | 42 973.00 | | 33 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 146.00 | 706 042.00 | | 360 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 2 502.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 498.00 | 317 188.00 | | 213 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358.00 | 16 749.00 | | 18 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 140.00 | 300 438.00 | | 195 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |