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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 338 878.00 | 733 888.00 | 6 604 990.00 | 7 338 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 702.00 | 135 696.00 | 179 006.00 | 314 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184 731.00 | | 1 184 731.00 | 1 184 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551 514.00 | 5 377 934.00 | 9 173 580.00 | 14 551 514.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 3 352 266.00 | | 3 352 266.00 | 3 352 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 265.00 | | 129 285.00 | 129 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 923.00 | | 3 359 923.00 | 3 359 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 911 438.00 | 5 377 934.00 | 12 533 503.00 | 17 911 438.00 |
CU Autres participations | 13 366 783.00 | 5 377 934.00 | 7 988 849.00 | 13 366 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 285.00 | 1 004 285.00 | | 1 004 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 887.00 | 2 555 887.00 | | 2 555 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
DG Autres réserves | 9 214 025.00 | 6 864 460.00 | | 9 214 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 761 488.00 | 4 322 428.00 | | 3 761 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 037.00 | -560 940.00 | | 2 514 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955 167.00 | 7 441 130.00 | | 9 955 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 962.00 | 159 812.00 | | 241 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 688.00 | 7 600 000.00 | | 2 428 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 730.00 | 101 097.00 | | 139 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 860.00 | 5 733 926.00 | | 2 425 860.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 336.00 | 8 356 822.00 | | 2 578 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 503.00 | 15 797 952.00 | | 12 533 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 404 714.00 | 3 534 982.00 | | 1 404 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 263 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 801.00 | |
GE Autres charges | | | -581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 301 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 609 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 9 502.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -20 000.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 197.00 | 2 255 358.00 | | 1 137 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 775.00 | 3 718 401.00 | | 4 645 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 738.00 | 4 279 341.00 | | 2 131 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 037.00 | -560 940.00 | | 2 514 037.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 489 259.00 | 244 629.00 | | 489 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 893 973.00 | 3 779 611.00 | | 1 893 973.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 404 714.00 | 3 534 982.00 | | 1 404 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 024 018.00 | | 1 224 731.00 | 18 024 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 697 235.00 | 14 551 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697 235.00 | 14 551 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024 018.00 | | 1 224 731.00 | 18 024 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905 006.00 | 1 809 902.00 | 336 974.00 | 3 905 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 006.00 | 1 809 902.00 | 336 974.00 | 3 905 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 809 902.00 | 336 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 689.00 | 2 428 689.00 | | 2 428 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 336.00 | 2 578 336.00 | | 2 578 336.00 |