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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223 173.00 | 1 699 005.00 | 6 524 167.00 | 8 223 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 305 718.00 | 5 135 591.00 | 8 170 127.00 | 13 305 718.00 |
BZ Autres créances | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 1 611 106.00 | | 1 611 106.00 | 1 611 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 472.00 | | 2 062 472.00 | 2 062 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 368 191.00 | 5 135 591.00 | 10 232 800.00 | 15 368 191.00 |
CU Autres participations | 13 305 718.00 | 5 135 591.00 | 8 170 127.00 | 13 305 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 454.00 | 936 454.00 | | 936 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 887.00 | 2 555 887.00 | | 2 555 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 838 045.00 | 3 486 126.00 | | 4 838 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 585.00 | 2 382 017.00 | | 1 144 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 440.00 | 9 479 955.00 | | 9 594 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 355.00 | 348 795.00 | | 498 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 936.00 | 308 607.00 | | 343 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 213.00 | 157 842.00 | | 251 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 275.00 | 3 336 580.00 | | 2 879 275.00 |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 17 710.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 159.00 | 484 159.00 | | 638 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 600.00 | 9 964 114.00 | | 10 232 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 612 662.00 | 1 786 355.00 | | 612 662.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 322.00 | 1 273 132.00 | | 662 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 463.00 | 2 640 573.00 | | 1 705 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 878.00 | 258 555.00 | | 560 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 585.00 | 2 382 017.00 | | 1 144 585.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 485 430.00 | 489 259.00 | | 485 430.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 084 756.00 | 2 275 614.00 | | 1 084 756.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 599 326.00 | 1 786 355.00 | | 599 326.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 612 662.00 | 1 786 355.00 | | 612 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 366 783.00 | | | 13 366 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 305 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366 783.00 | | | 13 366 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074 167.00 | 154 702.00 | 93 278.00 | 5 074 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074 167.00 | 154 702.00 | 93 278.00 | 5 074 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 702.00 | 93 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 343 935.00 | 343 936.00 | | 343 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 159.00 | 638 159.00 | | 638 159.00 |