| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127 462.00 | 3 273 725.00 | 4 853 737.00 | 8 127 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 840.00 | 95 970.00 | 229 870.00 | 325 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 992.00 | 743 053.00 | 294 939.00 | 1 037 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 665 720.00 | | 2 665 720.00 | 2 665 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 219 260.00 | 1 743 610.00 | 15 475 650.00 | 17 219 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 699 768.00 | | 11 699 768.00 | 11 699 768.00 |
BZ Autres créances | 496 400.00 | | 496 400.00 | 496 400.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 1 215 859.00 | | 1 215 859.00 | 1 215 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 626.00 | | 1 713 626.00 | 1 713 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 886.00 | 1 743 610.00 | 17 189 276.00 | 18 932 886.00 |
CU Autres participations | 14 553 540.00 | 1 743 610.00 | 12 809 929.00 | 14 553 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 454.00 | 936 454.00 | | 936 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 887.00 | 2 555 887.00 | | 2 555 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
DG Autres réserves | 7 843 749.00 | 9 867 047.00 | | 7 843 749.00 |
DH Report à nouveau | 6 572 613.00 | 5 467 580.00 | | 6 572 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 700.00 | 2 303 694.00 | | 2 586 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771 125.00 | 11 383 085.00 | | 12 771 125.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 721.00 | 561 992.00 | | 170 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 721.00 | 561 992.00 | | 330 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 750.00 | | | 1 968 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 766.00 | 197 630.00 | | 163 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929 832.00 | 5 145 841.00 | | 6 929 832.00 |
EA Autres dettes | 1 405 635.00 | 175 656.00 | | 1 405 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 151.00 | 373 286.00 | | 4 418 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 276.00 | 11 756 372.00 | | 17 189 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 650 726.00 | 3 395 057.00 | | 7 650 726.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 143 689.00 | 172 743.00 | | 143 689.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 105 427.00 | -22 162.00 | | 105 427.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 249 116.00 | 150 581.00 | | 249 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 698 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 698 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 741 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 477.00 | |
GE Autres charges | | | 301 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604 997.00 | 44 218.00 | | 1 604 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 667.00 | 1 604 997.00 | | 435 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 764.00 | | | 1 680 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 722.00 | 6 671.00 | | 227 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 764.00 | | | 1 720 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 964.00 | | | -1 604 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813 977.00 | 1 834 571.00 | | 2 813 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 794.00 | 2 614 775.00 | | 4 711 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 094.00 | 311 081.00 | | 2 125 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586 700.00 | 2 303 694.00 | | 2 586 700.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 039 526.00 | 563 906.00 | | 1 039 526.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 795 679.00 | 3 936 802.00 | | 8 795 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 756 153.00 | 3 372 896.00 | | 7 756 153.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 427.00 | -22 162.00 | | 105 427.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 650 726.00 | 3 395 058.00 | | 7 650 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 715.00 | | 3 895 321.00 | 13 425 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 775.00 | 17 219 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 775.00 | 17 219 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425 715.00 | | 3 895 321.00 | 13 425 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082 316.00 | | 1 338 706.00 | 3 082 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082 316.00 | | 1 338 706.00 | 3 082 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 338 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 766.00 | 163 766.00 | | 163 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 635.00 | 1 405 635.00 | | 1 405 635.00 |
VC Groupe et associés | 496 400.00 | 496 400.00 | | 496 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 750.00 | 562 500.00 | 1 406 250.00 | 1 968 750.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 400.00 | 496 400.00 | | 496 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 152.00 | 3 011 902.00 | 1 406 250.00 | 4 418 152.00 |