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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 338 878.00 | 1 223 146.00 | 6 115 732.00 | 7 338 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 680.00 | 460 744.00 | 270 935.00 | 731 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 499.00 | 1 779 860.00 | 6 458 638.00 | 8 238 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 194.00 | | 5 739 194.00 | 5 739 194.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 4 861 786.00 | | 4 861 786.00 | 4 861 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 285.00 | | 10 814 285.00 | 10 814 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 784.00 | 1 779 860.00 | 17 272 924.00 | 19 052 784.00 |
CU Autres participations | 13 366 783.00 | 5 074 166.00 | 8 292 616.00 | 13 366 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 454.00 | 1 004 285.00 | | 938 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 887.00 | 2 555 887.00 | | 2 555 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
DH Report à nouveau | 3 486 126.00 | 3 761 488.00 | | 3 486 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 017.00 | 2 514 037.00 | | 2 382 017.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736 452.00 | 11 623 024.00 | | 11 736 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 795.00 | 241 962.00 | | 348 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 428 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 428 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 018.00 | 1 478 441.00 | | 1 824 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 580.00 | 2 425 860.00 | | 3 336 580.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 9 917.00 | | 17 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 187 677.00 | 6 343 435.00 | | 5 187 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 272 924.00 | 18 208 421.00 | | 17 272 924.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 786 355.00 | 1 404 714.00 | | 1 786 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 046 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 443.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 440 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 5 013.00 | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 12 601.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -7 588.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 132.00 | 1 137 197.00 | | 1 273 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 573.00 | 4 645 775.00 | | 2 640 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 555.00 | 2 131 738.00 | | 258 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 017.00 | 2 514 037.00 | | 2 382 017.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 489 259.00 | 489 259.00 | | 489 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 275 614.00 | 1 893 973.00 | | 2 275 614.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 786 355.00 | 1 404 714.00 | | 1 786 355.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551 515.00 | | 13 366 783.00 | 14 551 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 366 783.00 | | 13 366 783.00 | 13 366 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 366 783.00 | | 13 366 783.00 | 13 366 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551 515.00 | | 13 366 783.00 | 14 551 515.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377 934.00 | | 303 767.00 | 5 377 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377 934.00 | | 303 767.00 | 5 377 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VI Groupe et associés | 308 607.00 | 308 607.00 | | 308 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 160.00 | 484 160.00 | | 484 160.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |