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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 5 636.00 | 7 436.00 | 13 072.00 |
040 Immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 487.00 | 5 636.00 | 79 851.00 | 85 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
060 Stock marchandises | 38 668.00 | 6 346.00 | 32 322.00 | 38 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 766.00 | 6 346.00 | 60 420.00 | 66 766.00 |
110 Total général Actif | 152 253.00 | 11 982.00 | 140 271.00 | 152 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 886.00 | 311 073.00 | | 311 886.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 557.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 444.00 | 311 630.00 | | 318 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 984.00 | 156 525.00 | | 157 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | 3 046.00 | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | 659.00 | | 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 615.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 80 576.00 | 82 238.00 | | 80 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 5 720.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 461.00 | 31 618.00 | | 32 461.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 923.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 1 059.00 | | 2 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 346.00 | 668.00 | | 6 346.00 |
262 Autres charges | 9 527.00 | 9 394.00 | | 9 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 374.00 | 292 466.00 | | 296 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 069.00 | 19 164.00 | | 22 069.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 93.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 196.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 2 680.00 | | 3 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 188.00 | 15 381.00 | | 18 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |