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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 12 851.00 | 5 382.00 | 18 233.00 |
040 Immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 005.00 | 12 851.00 | 76 155.00 | 89 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
060 Stock marchandises | 48 761.00 | 6 381.00 | 42 380.00 | 48 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 716.00 | 6 381.00 | 158 334.00 | 164 716.00 |
110 Total général Actif | 253 721.00 | 19 232.00 | 234 489.00 | 253 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 937.00 | 343 392.00 | | 378 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 14 666.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 438.00 | 358 118.00 | | 390 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 933.00 | 191 165.00 | | 191 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 610.00 | -15 318.00 | | 3 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 431.00 | 834.00 | | 1 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | 620.00 | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 88 641.00 | 66 395.00 | | 88 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | 7 672.00 | | 6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 570.00 | 40 710.00 | | 52 570.00 |
252 Charges sociales | 1 732.00 | 1 709.00 | | 1 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | 713.00 | | 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 8 574.00 | 7 320.00 | | 8 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 917.00 | 301 819.00 | | 357 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 521.00 | 56 298.00 | | 32 521.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1 904.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 7 348.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 369.00 | 50 854.00 | | 29 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |