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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 12 140.00 | 1 389.00 | 13 530.00 |
040 Immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 407.00 | 12 140.00 | 72 266.00 | 84 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
060 Stock marchandises | 52 370.00 | 3 971.00 | 48 399.00 | 52 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 265.00 | 3 971.00 | 150 293.00 | 154 265.00 |
110 Total général Actif | 238 671.00 | 16 112.00 | 222 560.00 | 238 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 392.00 | 276 226.00 | | 343 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 2 890.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 118.00 | 279 115.00 | | 358 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 165.00 | 136 368.00 | | 191 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 318.00 | -1 276.00 | | -15 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | 1 858.00 | | 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 620.00 | -274.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 66 395.00 | 81 953.00 | | 66 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 6 509.00 | | 7 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 710.00 | 37 630.00 | | 40 710.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | 1 557.00 | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 819.00 | | 713.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 028.00 | | |
262 Autres charges | 7 320.00 | 9 542.00 | | 7 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 819.00 | 279 713.00 | | 301 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 298.00 | -597.00 | | 56 298.00 |
280 Produits financiers | 1 904.00 | 2.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 854.00 | -596.00 | | 50 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |