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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 10 191.00 | 2 892.00 | 13 083.00 |
040 Immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 110.00 | 10 191.00 | 73 919.00 | 84 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 35 776.00 | 2 887.00 | 32 889.00 | 35 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 973.00 | 2 887.00 | 68 086.00 | 70 973.00 |
110 Total général Actif | 155 083.00 | 13 078.00 | 142 005.00 | 155 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 174.00 | 279 845.00 | | 284 174.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | 1 556.00 | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 317.00 | 281 400.00 | | 287 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 444.00 | 129 205.00 | | 143 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 703.00 | 16 595.00 | | -13 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 310.00 | 2 294.00 | | 1 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -1 043.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 79 971.00 | 82 751.00 | | 79 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 5 471.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 991.00 | 34 688.00 | | 35 991.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | 1 296.00 | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 512.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 9 499.00 | 9 534.00 | | 9 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 677.00 | 283 301.00 | | 265 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 640.00 | -1 900.00 | | 21 640.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 295.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 41.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 436.00 | -2 235.00 | | 18 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |