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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 9 184.00 | 18 716.00 | 27 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AN Terrains | 299 705.00 | 30 700.00 | 269 005.00 | 299 705.00 |
AP Constructions | 2 076 709.00 | 795 889.00 | 1 280 820.00 | 2 076 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 061.00 | 139 578.00 | 40 484.00 | 180 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 32 811.00 | 23 895.00 | 56 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 988.00 | 1 015 769.00 | 1 633 220.00 | 2 648 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 840.00 | 1 015 769.00 | 1 732 072.00 | 2 747 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 340.00 | | | -497 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 957.00 | | | -38 957.00 |
DL TOTAL (I) | -535 297.00 | | | -535 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 826.00 | | | 1 295 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 640.00 | | | 923 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 369.00 | | | 2 267 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 072.00 | | | 1 732 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 371.00 | | | 1 117 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 923.00 | | 662 923.00 | 662 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 923.00 | | 662 923.00 | 662 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 310.00 | |
GE Autres charges | | | 225 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 160.00 | | | 671 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 117.00 | | | 710 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 957.00 | | | -38 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 206.00 | | 7 921.00 | 2 642 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 2 648 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 2 613 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 399.00 | | 7 921.00 | 2 606 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 597.00 | 249 310.00 | 1 139.00 | 767 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 2 790.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 596.00 | 246 520.00 | 1 139.00 | 753 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 826.00 | 145 828.00 | 628 081.00 | 1 295 826.00 |
VI Groupe et associés | 920 978.00 | 920 978.00 | | 920 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 532.00 | 1 116 534.00 | 628 081.00 | 2 266 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
ST Autres comptes | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 750.00 | | | 160 750.00 |