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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 23 134.00 | 4 766.00 | 27 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AN Terrains | 301 894.00 | 77 711.00 | 224 183.00 | 301 894.00 |
AP Constructions | 2 085 874.00 | 1 404 706.00 | 681 168.00 | 2 085 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 381.00 | 179 802.00 | 11 579.00 | 191 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 50 812.00 | 14 468.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 243.00 | 1 743 772.00 | 936 471.00 | 2 680 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 875.00 | 1 743 772.00 | 1 187 102.00 | 2 930 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 847.00 | | | -331 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
DL TOTAL (I) | -130 337.00 | | | -130 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 920.00 | | | 612 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 704.00 | | | 624 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 440.00 | | | 1 317 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 102.00 | | | 1 187 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 175.00 | | | 874 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 479.00 | | 28 105.00 | 2 665 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 2 680 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 2 644 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 666.00 | | 28 104.00 | 2 629 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 1.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 788.00 | 111 480.00 | 10 495.00 | 1 642 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 951.00 | 2 790.00 | | 27 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 837.00 | 108 690.00 | 10 495.00 | 1 614 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 920.00 | 169 655.00 | 443 265.00 | 612 920.00 |
VI Groupe et associés | 624 023.00 | 624 023.00 | | 624 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 772.00 | 868 507.00 | 443 265.00 | 1 311 772.00 |