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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 17 554.00 | 10 346.00 | 27 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AN Terrains | 299 705.00 | 58 868.00 | 240 837.00 | 299 705.00 |
AP Constructions | 2 085 874.00 | 1 210 116.00 | 875 758.00 | 2 085 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 417.00 | 173 099.00 | 11 318.00 | 184 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 776.00 | 50 183.00 | 9 594.00 | 59 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 583.00 | 1 517 427.00 | 1 148 156.00 | 2 665 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 090.00 | 1 517 427.00 | 1 270 663.00 | 2 788 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 198.00 | | | -461 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DL TOTAL (I) | -362 038.00 | | | -362 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 177.00 | | | 845 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 964.00 | | | 722 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | | | 283.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 702.00 | | | 1 632 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 663.00 | | | 1 270 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 782.00 | | | 946 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 541.00 | | 868 541.00 | 868 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 541.00 | | 868 541.00 | 868 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 575.00 | |
GE Autres charges | | | 296 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 360.00 | | | 874 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 201.00 | | | 776 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 620.00 | | 21 324.00 | 2 651 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 2 665 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 2 629 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 810.00 | | 21 322.00 | 2 615 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 2.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 882.00 | 136 575.00 | 7 030.00 | 1 387 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 371.00 | 2 790.00 | | 22 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 511.00 | 133 785.00 | 7 030.00 | 1 365 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 177.00 | 159 257.00 | 685 920.00 | 845 177.00 |
VI Groupe et associés | 721 228.00 | 721 228.00 | | 721 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 166.00 | 945 246.00 | 685 920.00 | 1 631 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
ST Autres comptes | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 234.00 | | | 238 234.00 |