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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 14 764.00 | 13 136.00 | 27 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AN Terrains | 299 705.00 | 49 479.00 | 250 226.00 | 299 705.00 |
AP Constructions | 2 078 504.00 | 1 097 767.00 | 980 737.00 | 2 078 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 061.00 | 173 253.00 | 6 809.00 | 180 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 45 012.00 | 12 528.00 | 57 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 620.00 | 1 387 882.00 | 1 263 738.00 | 2 651 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 773.00 | 1 387 882.00 | 1 408 891.00 | 2 796 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 968.00 | | | -542 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
DL TOTAL (I) | -460 198.00 | | | -460 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 825.00 | | | 999 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 738.00 | | | 799 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 089.00 | | | 1 869 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 891.00 | | | 1 408 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 912.00 | | | 1 023 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 370.00 | | 770 370.00 | 770 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 370.00 | | 770 370.00 | 770 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 717.00 | |
GE Autres charges | | | 261 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261 908.00 | | | 261 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 492.00 | | | 770 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 722.00 | | | 688 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 738.00 | 799 738.00 | | 799 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 825.00 | 154 648.00 | 666 071.00 | 999 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 521.00 | 1 014 345.00 | 666 071.00 | 1 859 521.00 |