| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 877.00 | 28 906.00 | 62 971.00 | 91 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 097.00 | 547 560.00 | 1 051 536.00 | 1 599 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 164.00 | 26 008.00 | 38 156.00 | 64 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 755 137.00 | 602 474.00 | 1 152 663.00 | 1 755 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 919.00 | 92 393.00 | 1 226 526.00 | 1 318 919.00 |
BZ Autres créances | 1 146 448.00 | | 1 146 448.00 | 1 146 448.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 298.00 | 92 393.00 | 2 496 905.00 | 2 589 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 435.00 | 694 868.00 | 3 649 568.00 | 4 344 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 13 655.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 441.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 882.00 | 1 875 418.00 | | 1 309 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 583.00 | 2 926 514.00 | | 2 450 583.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 16 200.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 16 200.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 606.00 | 372 025.00 | | 317 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 928.00 | 558 322.00 | | 451 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 689.00 | 1 978.00 | | 312 689.00 |
EA Autres dettes | 103 062.00 | 782 602.00 | | 103 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 285.00 | 1 714 926.00 | | 1 185 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 568.00 | 4 657 640.00 | | 3 649 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 177 047.00 | 285.00 | 6 177 332.00 | 6 177 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 047.00 | 285.00 | 6 177 332.00 | 6 177 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 2 857.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 024.00 | 121 118.00 | | 37 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 17 570.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665.00 | 141 546.00 | | 40 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 1 704.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 910.00 | 101 269.00 | | 86 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 502.00 | 119 973.00 | | 89 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 837.00 | 21 573.00 | | -48 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 929.00 | 48 764.00 | | 40 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 135.00 | 6 407 075.00 | | 6 319 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 253.00 | 4 531 656.00 | | 5 009 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 882.00 | 1 875 418.00 | | 1 309 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 421.00 | | 511 207.00 | 1 461 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 491.00 | 1 755 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 491.00 | 1 755 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 421.00 | | 511 207.00 | 1 461 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 076.00 | 313 025.00 | 128 626.00 | 418 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 076.00 | 313 025.00 | 128 626.00 | 418 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 2 500.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 89 413.00 | 5 077.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | 89 413.00 | 5 077.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 89 413.00 | 7 577.00 | 24 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 413.00 | 5 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 689.00 | 312 689.00 | | 312 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 338.00 | | | 1 233 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 576.00 | | | 1 044 576.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 946.00 | 2 416 277.00 | 114 669.00 | 2 530 946.00 |
VW T.V.A. | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 285.00 | 1 185 285.00 | | 1 185 285.00 |