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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 349.00 | 872 136.00 | 772 213.00 | 1 644 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 041.00 | 72 764.00 | 83 276.00 | 156 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 022.00 | 944 901.00 | 895 121.00 | 1 840 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 245.00 | 2 428.00 | 26 817.00 | 29 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 064.00 | 82 023.00 | 1 696 042.00 | 1 778 064.00 |
BZ Autres créances | 1 296 223.00 | | 1 296 223.00 | 1 296 223.00 |
CF Disponibilités | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 018.00 | 84 451.00 | 3 163 568.00 | 3 248 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 040.00 | 1 029 352.00 | 4 058 689.00 | 5 088 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 459 883.00 | 1.00 | | 459 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 445.00 | 1 309 882.00 | | 1 069 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 028.00 | 2 450 583.00 | | 2 670 028.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 13 700.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 13 700.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 631.00 | 317 606.00 | | 452 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 301.00 | 451 928.00 | | 513 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312 689.00 | | |
EA Autres dettes | 416 729.00 | 103 062.00 | | 416 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 661.00 | 1 185 285.00 | | 1 382 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 689.00 | 3 649 568.00 | | 4 058 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 386.00 | 32.00 | 6 643 418.00 | 6 643 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 386.00 | 32.00 | 6 643 418.00 | 6 643 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 684.00 | 1 142.00 | | 68 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 37 024.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | 2 500.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 384.00 | 40 665.00 | | 81 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 2 591.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 406.00 | 86 910.00 | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 89 502.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 358.00 | -48 837.00 | | 71 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 915.00 | 40 929.00 | | 94 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 145.00 | | | -33 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 150.00 | 6 319 135.00 | | 6 844 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 706.00 | 5 009 253.00 | | 5 774 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 445.00 | 1 309 882.00 | | 1 069 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 137.00 | | 186 289.00 | 1 755 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 877.00 | 9 527.00 | 1 840 022.00 | 91 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | 9 527.00 | 1 800 390.00 | 91 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 137.00 | | 146 657.00 | 1 755 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 474.00 | 345 548.00 | 3 121.00 | 602 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 474.00 | 345 548.00 | 3 121.00 | 602 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | 7 700.00 | 13 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 393.00 | 1 242.00 | 11 613.00 | 92 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 393.00 | 3 670.00 | 11 613.00 | 92 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 093.00 | 3 670.00 | 19 313.00 | 106 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 11 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 631.00 | 452 631.00 | | 452 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 729.00 | 416 729.00 | | 416 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 993.00 | | | 1 690 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VB T. V. A. | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 135.00 | | | 1 153 135.00 |
VP Divers | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 910.00 | 3 076 278.00 | 39 632.00 | 3 115 910.00 |
VW T.V.A. | 287 469.00 | 287 469.00 | | 287 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 661.00 | 1 382 661.00 | | 1 382 661.00 |