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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 867.00 | 1 555 043.00 | 252 824.00 | 1 807 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 936.00 | 120 284.00 | 40 653.00 | 160 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 350.00 | 1 675 326.00 | 338 024.00 | 2 013 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 626.00 | 68 222.00 | 1 279 404.00 | 1 347 626.00 |
BZ Autres créances | 1 872 869.00 | | 1 872 869.00 | 1 872 869.00 |
CF Disponibilités | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 392.00 | 68 222.00 | 3 303 170.00 | 3 371 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 743.00 | 1 743 548.00 | 3 641 195.00 | 5 384 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | | 77 421.00 | | |
DH Report à nouveau | 459 928.00 | 459 928.00 | | 459 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 567.00 | 121 882.00 | | 680 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 194.00 | 1 799 930.00 | | 2 281 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 060.00 | 29 741.00 | | 25 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 060.00 | 29 741.00 | | 25 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 142.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 270.00 | 491 455.00 | | 669 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 285.00 | 470 052.00 | | 485 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 387.00 | 12 575.00 | | 20 387.00 |
EA Autres dettes | 158 713.00 | 197 452.00 | | 158 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 940.00 | 1 171 676.00 | | 1 334 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 195.00 | 3 001 347.00 | | 3 641 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 791.00 | 3 647.00 | 5 865 438.00 | 5 861 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 791.00 | 3 647.00 | 5 865 438.00 | 5 861 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 41 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 48 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | 48 000.00 | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 663.00 | 745.00 | | 12 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 48 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | 48 745.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | -745.00 | | -6 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 678.00 | 24 253.00 | | 108 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 774.00 | 4 939 818.00 | | 5 991 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 206.00 | 4 817 936.00 | | 5 311 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 567.00 | 121 882.00 | | 680 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 403.00 | | 150 494.00 | 1 990 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 547.00 | 2 013 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 547.00 | 1 989 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 243.00 | | 150 494.00 | 1 966 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 982.00 | 160 891.00 | 127 547.00 | 1 641 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 982.00 | 160 891.00 | 127 547.00 | 1 641 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 741.00 | 5 993.00 | 10 674.00 | 29 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
6T Sur comptes clients | 72 678.00 | 3 749.00 | 8 205.00 | 72 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 534.00 | 3 749.00 | 13 061.00 | 77 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 275.00 | 9 742.00 | 23 735.00 | 107 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 270.00 | 669 270.00 | | 669 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 122.00 | 1 268 122.00 | | 1 268 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VB T. V. A. | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 467.00 | 1 789 467.00 | | 1 789 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 689.00 | 3 312 689.00 | | 3 312 689.00 |
VW T.V.A. | 300 345.00 | 300 345.00 | | 300 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |