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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 534.00 | 259 687.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 627.00 | -7 827.00 | 515 011.00 | 159 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 243.00 | 1 541 982.00 | 374 262.00 | 1 956 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 863.00 | 1 719 516.00 | 3 001 347.00 | 4 720 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DH Report à nouveau | 459 928.00 | 459 928.00 | | 459 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 930.00 | 1 678 048.00 | | 1 799 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 741.00 | 43 973.00 | | 29 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 741.00 | 43 973.00 | | 29 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 455.00 | 560 911.00 | | 491 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 052.00 | 490 099.00 | | 470 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 830.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 197 452.00 | 180 858.00 | | 197 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 676.00 | 1 232 704.00 | | 1 171 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 347.00 | 2 953 825.00 | | 3 001 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 1 410.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 14 302.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 504.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 745.00 | 14 806.00 | | 48 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -13 396.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 818.00 | 5 899 100.00 | | 4 939 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 836.00 | 5 731 880.00 | | 4 817 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 982.00 | 167 220.00 | | 121 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 455.00 | 491 455.00 | | 491 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 912 311.00 | 912 311.00 | | 912 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VB T. V. A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 149.00 | 1 294 717.00 | 63 437.00 | 1 458 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 446.00 | 2 619 849.00 | 87 597.00 | 2 707 446.00 |
VW T.V.A. | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 676.00 | 1 171 676.00 | | 1 171 676.00 |