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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 36 736.00 | 7 026.00 | 43 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 420.00 | 123 394.00 | 7 026.00 | 130 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 344 696.00 | | 344 696.00 | 344 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 172.00 | 10 233.00 | 281 938.00 | 292 172.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 880.00 | 10 233.00 | 656 647.00 | 666 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 300.00 | 133 627.00 | 663 673.00 | 797 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 646.00 | -560 893.00 | | -982 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 407.00 | -421 753.00 | | -263 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 052.00 | -782 646.00 | | -1 046 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 941.00 | 1 078 284.00 | | 1 513 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 233 151.00 | | 111 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 167 046.00 | | 84 013.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 812.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 725.00 | 1 486 978.00 | | 1 709 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 673.00 | 704 332.00 | | 663 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 809.00 | 8 183.00 | 20 598.00 | 50 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 8 183.00 | 20 598.00 | 49 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 421.00 | 1 514 421.00 | | 1 514 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 209.00 | 307 209.00 | | 307 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 725.00 | 1 709 725.00 | | 1 709 725.00 |