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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 094.00 | 38 628.00 | 7 466.00 | 46 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 752.00 | 125 286.00 | 7 466.00 | 132 752.00 |
BT Marchandises | 316 254.00 | 35 222.00 | 281 033.00 | 316 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 710.00 | 24 100.00 | 202 611.00 | 226 710.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 004.00 | 59 321.00 | 516 683.00 | 576 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 756.00 | 184 607.00 | 524 149.00 | 708 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 052.00 | -982 646.00 | | -1 246 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | -263 407.00 | | 16 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 783.00 | -1 046 052.00 | | -1 029 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 438.00 | 1 513 941.00 | | 1 430 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 194.00 | 111 292.00 | | 76 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 84 013.00 | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 480.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 932.00 | 1 709 725.00 | | 1 553 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 149.00 | 663 673.00 | | 524 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 1 892.00 | | 38 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 1 892.00 | | 37 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 255.00 | 1 432 255.00 | | 1 432 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
VP Divers | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 932.00 | 1 553 932.00 | | 1 553 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |