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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 998.00 | 7 540.00 | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 067.00 | -3 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 858.00 | 39 369.00 | 17 488.00 | 56 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 056.00 | 129 094.00 | 21 962.00 | 151 056.00 |
BT Marchandises | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 931.00 | 26 090.00 | 194 841.00 | 220 931.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 456.00 | 26 090.00 | 371 366.00 | 397 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 512.00 | 155 184.00 | 393 328.00 | 548 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 243.00 | -1 229 783.00 | | -1 290 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 466.00 | -60 460.00 | | -5 466.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 709.00 | -1 090 243.00 | | -1 095 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 598.00 | 1 381 310.00 | | 1 409 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 788.00 | 87 131.00 | | 73 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 27 693.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 4 211.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 037.00 | 1 500 345.00 | | 1 489 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 328.00 | 410 102.00 | | 393 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 622.00 | 595 007.00 | | 598 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 088.00 | 655 467.00 | | 604 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 466.00 | -60 460.00 | | -5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 044.00 | | 1 005.00 | 160 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 151 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 57 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 368.00 | | 170.00 | 93 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 676.00 | | 835.00 | 66 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 492.00 | 9 596.00 | 9 994.00 | 44 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 2 836.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 6 760.00 | 9 994.00 | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 719.00 | 1 413 719.00 | | 1 413 719.00 |
UX Autres créances clients | 220 931.00 | 220 931.00 | | 220 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 037.00 | 1 489 037.00 | | 1 489 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |