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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 998.00 | 7 540.00 | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 984.00 | -5 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 222.00 | 32 687.00 | 11 535.00 | 44 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 420.00 | 125 329.00 | 13 091.00 | 138 420.00 |
BT Marchandises | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 658.00 | 18 298.00 | 197 360.00 | 215 658.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 573.00 | 18 298.00 | 414 275.00 | 432 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 993.00 | 143 627.00 | 427 366.00 | 570 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 709.00 | -1 290 243.00 | | -1 295 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | -5 466.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 846.00 | -1 095 709.00 | | -1 072 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 109.00 | 1 409 598.00 | | 1 366 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 73 788.00 | | 100 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 1 530.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 4 121.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 212.00 | 1 489 037.00 | | 1 500 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 366.00 | 393 328.00 | | 427 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 14 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 656.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 9 656.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 046.00 | 598 622.00 | | 583 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 183.00 | 604 088.00 | | 560 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | -5 466.00 | | 22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 094.00 | 8 870.00 | 12 636.00 | 44 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 2 917.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 029.00 | 5 953.00 | 12 636.00 | 40 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 910.00 | 1 368 910.00 | | 1 368 910.00 |
UX Autres créances clients | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 025.00 | 222 025.00 | | 222 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 212.00 | 1 500 212.00 | | 1 500 212.00 |