| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 34 599.00 | 30 669.00 | 65 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 584.00 | 35 915.00 | 30 669.00 | 66 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
072 Créances – Autres | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
084 Disponibilités | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
110 Total général Actif | 184 970.00 | 35 915.00 | 149 055.00 | 184 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 952.00 | 285 733.00 | | 294 952.00 |
222 Production stockée | -7 842.00 | -158.00 | | -7 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 110.00 | 285 575.00 | | 287 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 191.00 | 72 004.00 | | 26 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 64 451.00 | 55 029.00 | | 64 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 998.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 657.00 | 130 635.00 | | 158 657.00 |
252 Charges sociales | 30 007.00 | 28 880.00 | | 30 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 903.00 | 10 023.00 | | 12 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 970.00 | 299 704.00 | | 294 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 860.00 | -14 129.00 | | -7 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 673.00 | 1 682.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 7 213.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 749.00 | -4 218.00 | | -4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 391.00 | -12 556.00 | | -6 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |