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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 33 460.00 | 31 635.00 | 65 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 411.00 | 34 776.00 | 31 635.00 | 66 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
072 Créances – Autres | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
084 Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 732.00 | | 402 732.00 | 402 732.00 |
110 Total général Actif | 469 143.00 | 34 776.00 | 434 367.00 | 469 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 976 910.00 | 363 804.00 | | 976 910.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 072.00 | 3 400.00 | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 982.00 | 347 204.00 | | 982 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424 025.00 | 84 263.00 | | 424 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -1 402.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 247 610.00 | 78 868.00 | | 247 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 942.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 189.00 | 108 030.00 | | 240 189.00 |
252 Charges sociales | 18 703.00 | 15 137.00 | | 18 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 998.00 | 9 228.00 | | 8 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 263.00 | 297 067.00 | | 941 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 719.00 | 50 137.00 | | 41 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | 8 125.00 | | 692.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 2 026.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 5 436.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 588.00 | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 150.00 | 49 212.00 | | 39 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |