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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 112.00 | 47 828.00 | 37 284.00 | 85 112.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 308.00 | 49 144.00 | 38 164.00 | 87 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
072 Créances – Autres | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
084 Disponibilités | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
110 Total général Actif | 368 075.00 | 49 144.00 | 318 932.00 | 368 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 971 758.00 | 976 910.00 | | 971 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | 6 072.00 | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 291.00 | 982 982.00 | | 974 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441 907.00 | 424 025.00 | | 441 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -104.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 222 365.00 | 247 610.00 | | 222 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 1 841.00 | | 2 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 909.00 | 240 189.00 | | 243 909.00 |
252 Charges sociales | 20 615.00 | 18 703.00 | | 20 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 368.00 | 8 998.00 | | 14 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 178.00 | 941 263.00 | | 945 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 113.00 | 41 719.00 | | 29 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 692.00 | | |
294 Charges financières | 2 273.00 | 1 680.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | 119.00 | | 2 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 1 462.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 526.00 | 39 150.00 | | 24 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |