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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 112.00 | 58 583.00 | 55 529.00 | 114 112.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 992.00 | 58 583.00 | 56 409.00 | 114 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
072 Créances – Autres | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
084 Disponibilités | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
110 Total général Actif | 423 356.00 | 58 583.00 | 364 773.00 | 423 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 913 565.00 | 971 758.00 | | 913 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 533.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 565.00 | 974 291.00 | | 913 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 890.00 | 441 907.00 | | 436 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -310.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 178 204.00 | 222 365.00 | | 178 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 2 324.00 | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 732.00 | 243 909.00 | | 248 732.00 |
252 Charges sociales | 19 160.00 | 20 615.00 | | 19 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 755.00 | 14 368.00 | | 13 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 989.00 | 945 178.00 | | 898 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 576.00 | 29 113.00 | | 14 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
294 Charges financières | 2 591.00 | 2 273.00 | | 2 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | 2 137.00 | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 178.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 631.00 | 24 526.00 | | 12 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |